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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 271.00 | 13 210.00 | 4 061.00 | 17 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 801.00 | 13 210.00 | 12 591.00 | 25 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 946.00 | | 732 946.00 | 732 946.00 |
BZ Autres créances | 103 543.00 | | 103 543.00 | 103 543.00 |
CF Disponibilités | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 877.00 | | 918 877.00 | 918 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 678.00 | 13 210.00 | 931 468.00 | 944 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 1 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 292.00 | 28 117.00 | | 3 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 886.00 | 34 174.00 | | 37 886.00 |
DL TOTAL (I) | 101 278.00 | 63 392.00 | | 101 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 782.00 | 238 529.00 | | 470 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 018.00 | 79 719.00 | | 138 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 390.00 | | | 221 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 190.00 | 326 141.00 | | 830 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 468.00 | 389 533.00 | | 931 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 733.00 | 2 068.00 | | 23 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 383.00 | 1 888.00 | | 15 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | 180.00 | | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 674.00 | 6 537.00 | | 6 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 674.00 | 6 537.00 | | 6 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 782.00 | 470 782.00 | | 470 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 390.00 | 221 390.00 | | 221 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
UX Autres créances clients | 732 946.00 | 732 946.00 | | 732 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 98 155.00 | 98 155.00 | | 98 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 017.00 | 911 487.00 | 8 530.00 | 920 017.00 |
VW T.V.A. | 120 823.00 | 120 823.00 | | 120 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 190.00 | 830 190.00 | | 830 190.00 |