| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 440.00 | 24 677.00 | 25 763.00 | 50 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 582.00 | 24 677.00 | 67 906.00 | 92 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 176.00 | | 1 371 176.00 | 1 371 176.00 |
BZ Autres créances | 149 623.00 | | 149 623.00 | 149 623.00 |
CF Disponibilités | 142 113.00 | | 142 113.00 | 142 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 064.00 | | 1 678 064.00 | 1 678 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 646.00 | 24 677.00 | 1 745 970.00 | 1 770 646.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 27 811.00 | 29 778.00 | | 27 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 188.00 | 15 033.00 | | 156 188.00 |
DL TOTAL (I) | 249 998.00 | 110 811.00 | | 249 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 702.00 | 164 238.00 | | 1 118 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 922.00 | 116 445.00 | | 324 922.00 |
EA Autres dettes | 52 347.00 | 2 664.00 | | 52 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 229 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 495 971.00 | 512 347.00 | | 1 495 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 970.00 | 623 158.00 | | 1 745 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 834.00 | 7 511.00 | | 70 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | 42 143.00 | | 47.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -14 237.00 | 92 582.00 | | -14 237.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -14 284.00 | 50 440.00 | | -14 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 644.00 | 7 511.00 | | 28 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 191.00 | 5 486.00 | | 19 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 191.00 | 5 486.00 | | 19 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 702.00 | 1 118 702.00 | | 1 118 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 176.00 | 1 371 176.00 | | 1 371 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 143 995.00 | 143 995.00 | | 143 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 455.00 | 1 532 312.00 | 9 143.00 | 1 541 455.00 |
VW T.V.A. | 224 153.00 | 224 153.00 | | 224 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 971.00 | 1 495 971.00 | | 1 495 971.00 |