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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 644.00 | 19 191.00 | 9 453.00 | 28 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 834.00 | 19 191.00 | 51 643.00 | 70 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 501.00 | | 439 501.00 | 439 501.00 |
BZ Autres créances | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
CF Disponibilités | 98 780.00 | | 98 780.00 | 98 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 514.00 | | 571 514.00 | 571 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 348.00 | 19 191.00 | 623 158.00 | 642 348.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 100.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 29 778.00 | 3 292.00 | | 29 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 033.00 | 37 886.00 | | 15 033.00 |
DL TOTAL (I) | 110 811.00 | 101 278.00 | | 110 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 238.00 | 470 782.00 | | 164 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 445.00 | 138 018.00 | | 116 445.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 000.00 | 221 390.00 | | 229 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 347.00 | 830 190.00 | | 512 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 158.00 | 931 468.00 | | 623 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 801.00 | 45 033.00 | | 25 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 834.00 | | | 70 834.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 271.00 | 11 374.00 | | 17 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | 33 660.00 | | 8 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 210.00 | 5 981.00 | | 13 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 210.00 | 5 981.00 | | 13 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 238.00 | 164 238.00 | | 164 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
UX Autres créances clients | 439 501.00 | 439 501.00 | | 439 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 285.00 | 469 096.00 | 9 190.00 | 478 285.00 |
VW T.V.A. | 90 752.00 | 90 752.00 | | 90 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 347.00 | 512 347.00 | | 512 347.00 |