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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 343 000.00 | | 1 343 000.00 | 1 343 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 741.00 | 22 763.00 | 72 978.00 | 95 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 650.00 | | 279 650.00 | 279 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 232.00 | 332.00 | 17 899.00 | 18 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 872.00 | 23 096.00 | 1 713 777.00 | 1 736 872.00 |
BT Marchandises | 183 456.00 | | 183 456.00 | 183 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BZ Autres créances | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CF Disponibilités | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 794.00 | | 227 794.00 | 227 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 666.00 | 23 096.00 | 1 941 571.00 | 1 964 666.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222.00 | | | 222.00 |
DH Report à nouveau | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 067.00 | | | 56 067.00 |
DL TOTAL (I) | 160 509.00 | | | 160 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 200.00 | | | 1 003 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 276.00 | | | 541 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 587.00 | | | 178 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 062.00 | | | 1 781 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 571.00 | | | 1 941 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 724.00 | | | 884 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 683.00 | | 4 702.00 | 1 732 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 298 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 1 736 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413.00 | 95 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 000.00 | | | 1 343 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 612.00 | | 4 542.00 | 91 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 072.00 | | 160.00 | 298 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 344.00 | 12 826.00 | 407.00 | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 344.00 | 12 826.00 | 407.00 | 10 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 587.00 | 178 587.00 | | 178 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 650.00 | | | 279 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
UX Autres créances clients | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 040.00 | 106 702.00 | 401 651.00 | 1 003 040.00 |
VI Groupe et associés | 535 982.00 | 535 982.00 | | 535 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 207.00 | | | 104 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 407.00 | 24 525.00 | 297 882.00 | 322 407.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 062.00 | 884 724.00 | 401 651.00 | 1 781 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |