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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 343 000.00 | | 1 343 000.00 | 1 343 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 245.00 | 82 696.00 | 104 549.00 | 187 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 487.00 | 2 537.00 | 24 950.00 | 27 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 432.00 | 85 233.00 | 1 507 199.00 | 1 592 432.00 |
BT Marchandises | 191 185.00 | | 191 185.00 | 191 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BZ Autres créances | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 896.00 | | 46 896.00 | 46 896.00 |
CF Disponibilités | 767 014.00 | | 767 014.00 | 767 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 007.00 | | 1 034 007.00 | 1 034 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 439.00 | 85 233.00 | 2 541 206.00 | 2 626 439.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 934.00 | | | 263 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 888.00 | | | 577 888.00 |
DL TOTAL (I) | 951 822.00 | | | 951 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 951.00 | | | 805 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 876.00 | | | 531 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 180.00 | | | 102 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 384.00 | | | 1 589 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 206.00 | | | 2 541 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 200.00 | | | 860 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 697.00 | | 26 935.00 | 1 790 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 487.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 200.00 | 62 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 200.00 | 1 592 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 000.00 | | | 1 343 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 310.00 | | 26 935.00 | 160 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 387.00 | | | 287 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 979.00 | 19 717.00 | | 62 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 979.00 | 19 717.00 | | 62 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 867.00 | 670.00 | | 1 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 867.00 | 670.00 | | 1 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 867.00 | 670.00 | | 1 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
UX Autres créances clients | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 048.00 | 28 911.00 | 62 137.00 | 91 048.00 |