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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 343 000.00 | | 1 343 000.00 | 1 343 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 310.00 | 62 979.00 | 97 331.00 | 160 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 650.00 | | 259 650.00 | 259 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 487.00 | 1 867.00 | 25 620.00 | 27 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 697.00 | 64 846.00 | 1 725 851.00 | 1 790 697.00 |
BT Marchandises | 182 889.00 | | 182 889.00 | 182 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
BZ Autres créances | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
CF Disponibilités | 52 909.00 | | 52 909.00 | 52 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 999.00 | | 284 999.00 | 284 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 696.00 | 64 846.00 | 2 010 850.00 | 2 075 696.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 603.00 | | | 188 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 332.00 | | | 79 332.00 |
DL TOTAL (I) | 377 934.00 | | | 377 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 931.00 | | | 881 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 239.00 | | | 545 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 723.00 | | | 153 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 023.00 | | | 52 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 916.00 | | | 1 632 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 850.00 | | | 2 010 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 965.00 | | | 826 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 384.00 | | 61 414.00 | 1 729 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 1 790 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | 160 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 000.00 | | | 1 343 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 997.00 | | 61 414.00 | 98 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 387.00 | | | 287 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 369.00 | 14 712.00 | 101.00 | 48 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 369.00 | 14 712.00 | 101.00 | 48 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 823.00 | 44.00 | | 1 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 823.00 | 44.00 | | 1 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 823.00 | 44.00 | | 1 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 723.00 | 153 723.00 | | 153 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 650.00 | | 259 650.00 | 259 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
UX Autres créances clients | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VB T. V. A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 931.00 | 75 980.00 | 311 870.00 | 881 931.00 |
VI Groupe et associés | 545 066.00 | 545 066.00 | | 545 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 365.00 | | | 205 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 017.00 | 26 880.00 | 287 137.00 | 314 017.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 916.00 | 826 965.00 | 311 870.00 | 1 632 916.00 |