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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 343 000.00 | | 1 343 000.00 | 1 343 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 133.00 | 35 545.00 | 61 589.00 | 97 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 650.00 | | 259 650.00 | 259 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 232.00 | 1 399.00 | 16 832.00 | 18 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 265.00 | 36 944.00 | 1 681 321.00 | 1 718 265.00 |
BT Marchandises | 193 703.00 | | 193 703.00 | 193 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
BZ Autres créances | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CF Disponibilités | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 413.00 | | 225 413.00 | 225 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 678.00 | 36 944.00 | 1 906 734.00 | 1 943 678.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
DL TOTAL (I) | 221 021.00 | | | 221 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 059.00 | | | 944 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 835.00 | | | 563 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 268.00 | | | 139 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
EA Autres dettes | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 712.00 | | | 1 685 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 734.00 | | | 1 906 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 558.00 | | | 897 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 872.00 | | 1 393.00 | 1 736 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 278 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 718 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 000.00 | | | 1 343 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 741.00 | | 1 393.00 | 95 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 132.00 | | | 298 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 763.00 | 12 782.00 | | 22 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 763.00 | 12 782.00 | | 22 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 332.00 | 1 067.00 | | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332.00 | 1 067.00 | | 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332.00 | 1 067.00 | | 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 268.00 | 139 268.00 | | 139 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 650.00 | | 259 650.00 | 259 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
UX Autres créances clients | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 338.00 | 108 184.00 | 393 379.00 | 896 338.00 |
VI Groupe et associés | 538 358.00 | 538 358.00 | | 538 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 702.00 | | | 106 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 235.00 | 26 353.00 | 277 882.00 | 304 235.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 712.00 | 897 558.00 | 393 379.00 | 1 685 712.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |