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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 291.00 | 43 138.00 | 76 154.00 | 119 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 013.00 | 50 610.00 | 219 404.00 | 270 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CF Disponibilités | 118 129.00 | | 118 129.00 | 118 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 430.00 | | 152 430.00 | 152 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 443.00 | 50 610.00 | 371 834.00 | 422 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -429.00 | | | -429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 067.00 | -429.00 | | -110 067.00 |
DL TOTAL (I) | -100 496.00 | 571.00 | | -100 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 430.00 | | | 259 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 540.00 | 917.00 | | 62 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 221.00 | | | 105 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 504.00 | 600.00 | | 25 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 968.00 | 1 172.00 | | 15 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 330.00 | 2 689.00 | | 472 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 834.00 | 3 261.00 | | 371 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 975.00 | 2 689.00 | | 251 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 020.00 | | 403 020.00 | 403 020.00 |
FG Production vendue services | 88 228.00 | | 88 228.00 | 88 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 248.00 | | 491 248.00 | 491 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 632.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 903.00 | 36 446.00 | | 501 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 970.00 | 36 874.00 | | 611 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 067.00 | -429.00 | | -110 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 458.00 | | 170 555.00 | 99 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 472.00 | | 128 000.00 | 7 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 986.00 | | 27 305.00 | 91 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 978.00 | 6 632.00 | | 43 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 506.00 | 6 632.00 | | 36 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 430.00 | 39 075.00 | 161 276.00 | 259 430.00 |
VI Groupe et associés | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
VP Divers | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 583.00 | 25 333.00 | 15 250.00 | 40 583.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 109.00 | 146 754.00 | 161 276.00 | 367 109.00 |