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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 737.00 | 83 498.00 | 72 239.00 | 155 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 943.00 | 90 970.00 | 215 973.00 | 306 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CF Disponibilités | 402 621.00 | | 402 621.00 | 402 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 739.00 | | 427 739.00 | 427 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 682.00 | 90 970.00 | 643 713.00 | 734 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 197.00 | -82 758.00 | | -75 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 238.00 | 7 561.00 | | 144 238.00 |
DL TOTAL (I) | 79 041.00 | -65 197.00 | | 79 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 724.00 | 255 788.00 | | 215 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 428.00 | 63 365.00 | | 63 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 700.00 | 234 541.00 | | 210 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 609.00 | 29 796.00 | | 20 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 209.00 | 30 891.00 | | 54 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 671.00 | 614 382.00 | | 564 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 713.00 | 549 185.00 | | 643 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 452.00 | 614 381.00 | | 183 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 934.00 | | 44 178.00 | 294 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 169.00 | 306 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 169.00 | 155 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 472.00 | | | 135 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 790.00 | | 44 115.00 | 143 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 672.00 | | 63.00 | 15 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 918.00 | 15 052.00 | 17 000.00 | 92 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 446.00 | 15 052.00 | 17 000.00 | 85 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VB T. V. A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 724.00 | 45 205.00 | 170 519.00 | 215 724.00 |
VI Groupe et associés | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 971.00 | 183 452.00 | 170 519.00 | 353 971.00 |