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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 790.00 | 85 446.00 | 58 344.00 | 143 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 934.00 | 92 918.00 | 202 016.00 | 294 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BZ Autres créances | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CF Disponibilités | 328 465.00 | | 328 465.00 | 328 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 169.00 | | 347 169.00 | 347 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 103.00 | 92 918.00 | 549 185.00 | 642 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 758.00 | -110 496.00 | | -82 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 561.00 | 27 738.00 | | 7 561.00 |
DL TOTAL (I) | -65 197.00 | -72 758.00 | | -65 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 788.00 | 220 355.00 | | 255 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 365.00 | 62 938.00 | | 63 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 541.00 | 171 415.00 | | 234 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 796.00 | 21 531.00 | | 29 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 891.00 | 32 018.00 | | 30 891.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 382.00 | 514 031.00 | | 614 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 185.00 | 441 274.00 | | 549 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 381.00 | 333 243.00 | | 614 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 182.00 | | 9 752.00 | 285 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 472.00 | | | 135 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 460.00 | | 9 330.00 | 134 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | 422.00 | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 325.00 | 21 593.00 | | 71 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 853.00 | 21 593.00 | | 63 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
UX Autres créances clients | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 788.00 | 255 788.00 | | 255 788.00 |
VI Groupe et associés | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 739.00 | 9 067.00 | 15 672.00 | 24 739.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 840.00 | 379 840.00 | | 379 840.00 |