| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 091 000.00 | | 1 091 000.00 | 1 091 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 9 500.00 | 5 500.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 165.00 | 27 365.00 | 90 800.00 | 118 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 165.00 | 36 865.00 | 1 200 300.00 | 1 237 165.00 |
BT Marchandises | 159 013.00 | | 159 013.00 | 159 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
BZ Autres créances | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CF Disponibilités | 240 513.00 | | 240 513.00 | 240 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 253.00 | | 431 253.00 | 431 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 418.00 | 36 865.00 | 1 631 552.00 | 1 668 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 081.00 | 58 817.00 | | 107 081.00 |
DL TOTAL (I) | 265 897.00 | 158 817.00 | | 265 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 390.00 | 1 051 914.00 | | 961 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 488.00 | 205 494.00 | | 206 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 283.00 | 122 102.00 | | 122 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 809.00 | 52 085.00 | | 73 809.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 28 072.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 655.00 | 1 459 668.00 | | 1 365 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 552.00 | 1 618 484.00 | | 1 631 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 488.00 | | | 206 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 283.00 | 122 283.00 | | 122 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 173.00 | 208 173.00 | | 208 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 390.00 | 91 415.00 | 374 073.00 | 961 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 519.00 | | | 90 519.00 |
VP Divers | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 827.00 | 31 727.00 | 12 100.00 | 43 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 655.00 | 495 679.00 | 374 073.00 | 1 365 655.00 |