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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 091 000.00 | | 1 091 000.00 | 1 091 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 902.00 | 89 534.00 | 65 369.00 | 154 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 062.00 | 104 534.00 | 1 169 529.00 | 1 274 062.00 |
BT Marchandises | 154 171.00 | | 154 171.00 | 154 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BZ Autres créances | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CF Disponibilités | 319 668.00 | | 319 668.00 | 319 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 818.00 | | 492 818.00 | 492 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 880.00 | 104 534.00 | 1 662 346.00 | 1 766 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 381 784.00 | 269 457.00 | | 381 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 715.00 | 112 327.00 | | 138 715.00 |
DL TOTAL (I) | 630 499.00 | 491 784.00 | | 630 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 845.00 | 796 109.00 | | 697 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 006.00 | 184 891.00 | | 164 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 575.00 | 147 573.00 | | 116 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 421.00 | 79 474.00 | | 53 421.00 |
EA Autres dettes | | 1 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 031 847.00 | 1 209 732.00 | | 1 031 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 346.00 | 1 701 516.00 | | 1 662 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 006.00 | | | 164 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 748.00 | | 2 315.00 | 1 271 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 000.00 | | | 1 091 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 588.00 | | 2 315.00 | 167 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 321.00 | 22 213.00 | | 82 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 321.00 | 22 213.00 | | 82 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 575.00 | 116 575.00 | | 116 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 006.00 | 164 006.00 | | 164 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
UX Autres créances clients | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 845.00 | 99 208.00 | 392 560.00 | 697 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 238.00 | 18 978.00 | 12 260.00 | 31 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 847.00 | 433 210.00 | 392 560.00 | 1 031 847.00 |