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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 091 000.00 | | 1 091 000.00 | 1 091 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 14 500.00 | 500.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 708.00 | 46 164.00 | 98 544.00 | 144 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 868.00 | 60 664.00 | 1 203 204.00 | 1 263 868.00 |
BT Marchandises | 169 294.00 | | 169 294.00 | 169 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
BZ Autres créances | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
CF Disponibilités | 250 206.00 | | 250 206.00 | 250 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 885.00 | | 456 885.00 | 456 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 753.00 | 60 664.00 | 1 660 089.00 | 1 720 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 897.00 | 48 817.00 | | 155 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 560.00 | 107 081.00 | | 113 560.00 |
DL TOTAL (I) | 379 457.00 | 265 897.00 | | 379 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 471.00 | 961 390.00 | | 893 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 733.00 | 206 488.00 | | 207 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 860.00 | 122 283.00 | | 118 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 883.00 | 73 809.00 | | 58 883.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 632.00 | 1 365 655.00 | | 1 280 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 089.00 | 1 631 552.00 | | 1 660 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 165.00 | | 26 703.00 | 1 237 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 000.00 | | | 1 091 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 165.00 | | 26 543.00 | 133 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 160.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 865.00 | 23 799.00 | | 36 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 865.00 | 23 799.00 | | 36 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 860.00 | 118 860.00 | | 118 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
UX Autres créances clients | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 471.00 | 97 406.00 | 395 874.00 | 893 471.00 |
VI Groupe et associés | 207 733.00 | 207 733.00 | | 207 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VP Divers | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 645.00 | 37 385.00 | 12 260.00 | 49 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 632.00 | 484 567.00 | 395 874.00 | 1 280 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |