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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 091 000.00 | | 1 091 000.00 | 1 091 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 588.00 | 67 321.00 | 85 267.00 | 152 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 748.00 | 82 321.00 | 1 189 427.00 | 1 271 748.00 |
BT Marchandises | 168 596.00 | | 168 596.00 | 168 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BZ Autres créances | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CF Disponibilités | 313 959.00 | | 313 959.00 | 313 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 090.00 | | 512 090.00 | 512 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 837.00 | 82 321.00 | 1 701 516.00 | 1 783 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 457.00 | 155 897.00 | | 269 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 327.00 | 113 560.00 | | 112 327.00 |
DL TOTAL (I) | 491 784.00 | 379 457.00 | | 491 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 109.00 | 893 471.00 | | 796 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 891.00 | 207 733.00 | | 184 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 573.00 | 118 860.00 | | 147 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 474.00 | 58 883.00 | | 79 474.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 732.00 | 1 280 632.00 | | 1 209 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 516.00 | 1 660 089.00 | | 1 701 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 868.00 | | 7 879.00 | 1 263 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 091 000.00 | | | 1 091 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 091 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 708.00 | | 7 879.00 | 159 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 664.00 | 21 657.00 | | 60 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 664.00 | 21 657.00 | | 60 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 573.00 | 147 573.00 | | 147 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 474.00 | 79 474.00 | | 79 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
UX Autres créances clients | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 109.00 | 98 303.00 | 394 221.00 | 796 109.00 |
VI Groupe et associés | 184 891.00 | 184 891.00 | | 184 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 357.00 | | | 97 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 794.00 | 29 534.00 | 12 260.00 | 41 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 732.00 | 511 926.00 | 394 221.00 | 1 209 732.00 |