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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 348.00 | 5 902.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 750.00 | 391.00 | 13 359.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | 739.00 | 159 261.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
BZ Autres créances | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
CF Disponibilités | 230 660.00 | | 230 660.00 | 230 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 644.00 | | 293 644.00 | 293 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 644.00 | 739.00 | 452 905.00 | 453 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
DL TOTAL (I) | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 299.00 | | | 338 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 555.00 | | | 61 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 341.00 | | | 413 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 905.00 | | | 452 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 341.00 | | | 413 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 668.00 | | 456 668.00 | 456 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 668.00 | | 456 668.00 | 456 668.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 668.00 | | | 456 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 104.00 | | | 427 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 739.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
VB T. V. A. | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
VI Groupe et associés | 338 299.00 | 338 299.00 | | 338 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
VW T.V.A. | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 341.00 | 413 341.00 | | 413 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
ST Autres comptes | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 386.00 | | | 59 386.00 |