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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 4 516.00 | 1 734.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 464.00 | 5 788.00 | 11 676.00 | 17 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 714.00 | 10 304.00 | 153 410.00 | 163 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
BZ Autres créances | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 424 692.00 | | 424 692.00 | 424 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 484.00 | | 445 484.00 | 445 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 197.00 | 10 304.00 | 598 893.00 | 609 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 331.00 | 28 564.00 | | 86 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 294.00 | 57 767.00 | | 55 294.00 |
DL TOTAL (I) | 152 625.00 | 97 331.00 | | 152 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 315.00 | 343 668.00 | | 415 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 905.00 | 7 400.00 | | 6 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 046.00 | 24 466.00 | | 23 046.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 268.00 | 375 534.00 | | 446 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 893.00 | 472 865.00 | | 598 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 268.00 | 375 534.00 | | 446 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 654.00 | | 544 654.00 | 544 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 654.00 | | 544 654.00 | 544 654.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 927.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 078.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 620.00 | 14 262.00 | | 14 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 655.00 | 539 183.00 | | 544 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 360.00 | 481 416.00 | | 489 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 294.00 | 57 767.00 | | 55 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 714.00 | | | 163 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 377.00 | 4 927.00 | | 5 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 2 084.00 | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 945.00 | 2 843.00 | | 2 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 415 315.00 | 415 315.00 | | 415 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 268.00 | 446 268.00 | | 446 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 126.00 | 17 085.00 | | 6 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 214.00 | 6 504.00 | | 8 214.00 |
ST Autres comptes | 38 751.00 | 41 742.00 | | 38 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 134.00 | 18 906.00 | | 19 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 799.00 | 2 075.00 | | 3 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 925.00 | 19 160.00 | | 9 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 928.00 | 43 226.00 | | 9 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552.00 | 4 369.00 | | 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 099.00 | 67 151.00 | | 66 099.00 |