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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 2 432.00 | 3 818.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 463.00 | 2 945.00 | 14 518.00 | 17 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 713.00 | 5 377.00 | 158 336.00 | 163 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 287 810.00 | | 287 810.00 | 287 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 528.00 | | 314 528.00 | 314 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 241.00 | 5 377.00 | 472 864.00 | 478 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 766.00 | 29 564.00 | | 57 766.00 |
DL TOTAL (I) | 97 330.00 | 39 564.00 | | 97 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 667.00 | 338 299.00 | | 343 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 13 486.00 | | 7 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 465.00 | 61 554.00 | | 24 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 533.00 | 413 340.00 | | 375 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 864.00 | 452 904.00 | | 472 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 533.00 | 413 340.00 | | 375 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 667.00 | | | 343 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 099.00 | | 538 099.00 | 538 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 099.00 | | 538 099.00 | 538 099.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 638.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 262.00 | 4 521.00 | | 14 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 182.00 | 456 668.00 | | 539 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 415.00 | 427 103.00 | | 481 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 766.00 | 29 564.00 | | 57 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | 3 714.00 | 160 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 750.00 | | 3 714.00 | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739.00 | 4 638.00 | | 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 2 084.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | 2 554.00 | | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UX Autres créances clients | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 343 668.00 | 343 668.00 | | 343 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |