| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 464.00 | 8 631.00 | 8 833.00 | 17 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 714.00 | 14 881.00 | 148 833.00 | 163 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BZ Autres créances | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CF Disponibilités | 409 461.00 | | 409 461.00 | 409 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 323.00 | | 444 323.00 | 444 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 036.00 | 14 881.00 | 593 155.00 | 608 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 625.00 | 86 331.00 | | 111 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639.00 | 55 294.00 | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 123 264.00 | 152 625.00 | | 123 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 168.00 | 415 315.00 | | 430 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 297.00 | 6 905.00 | | 4 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 426.00 | 23 046.00 | | 35 426.00 |
EA Autres dettes | | 1 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 892.00 | 446 268.00 | | 469 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 155.00 | 598 893.00 | | 593 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 892.00 | 446 268.00 | | 469 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 480.00 | | 399 480.00 | 399 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 480.00 | | 399 480.00 | 399 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 577.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 14 620.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 822.00 | 544 655.00 | | 405 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 183.00 | 489 360.00 | | 405 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639.00 | 55 294.00 | | 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 714.00 | | | 163 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 304.00 | 4 577.00 | | 10 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | 1 734.00 | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 788.00 | 2 843.00 | | 5 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 430 168.00 | 430 168.00 | | 430 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 892.00 | 469 892.00 | | 469 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 438.00 | 6 126.00 | | 10 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 514.00 | 8 214.00 | | 8 514.00 |
ST Autres comptes | 31 871.00 | 38 751.00 | | 31 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 614.00 | 19 134.00 | | 16 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | 3 799.00 | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 187.00 | 9 925.00 | | 12 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 773.00 | 9 928.00 | | 12 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 088.00 | 552.00 | | 1 088.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 999.00 | 66 099.00 | | 56 999.00 |