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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 293 082.00 | | 1 293 082.00 | 1 293 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 083.00 | 38 371.00 | 18 713.00 | 57 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 467.00 | 38 371.00 | 1 328 096.00 | 1 366 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 762.00 | 13 158.00 | 531 604.00 | 544 762.00 |
BZ Autres créances | 72 729.00 | | 72 729.00 | 72 729.00 |
CF Disponibilités | 99 474.00 | | 99 474.00 | 99 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 867.00 | 13 158.00 | 707 708.00 | 720 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 334.00 | 51 529.00 | 2 035 805.00 | 2 087 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 120 726.00 | 44 141.00 | | 120 726.00 |
DH Report à nouveau | 209 521.00 | 209 521.00 | | 209 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 583.00 | 76 585.00 | | 19 583.00 |
DL TOTAL (I) | 548 886.00 | 529 303.00 | | 548 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 341.00 | | | 653 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 279.00 | | | 80 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 333.00 | 90 412.00 | | 152 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 025.00 | 126 774.00 | | 229 025.00 |
EA Autres dettes | 174 891.00 | 187 979.00 | | 174 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 051.00 | 163 691.00 | | 197 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 919.00 | 568 856.00 | | 1 486 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 805.00 | 1 098 159.00 | | 2 035 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 919.00 | 568 856.00 | | 836 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 210.00 | | 982 210.00 | 982 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 210.00 | | 982 210.00 | 982 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 158.00 | |
GE Autres charges | | | 35 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 736.00 | | | -51 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 19 372.00 | | 2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 575.00 | 673 341.00 | | 1 026 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 993.00 | 596 756.00 | | 1 006 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 583.00 | 76 585.00 | | 19 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 720.00 | | 668 580.00 | 841 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 833.00 | 1 366 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 833.00 | 64 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 082.00 | | 650 000.00 | 643 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 939.00 | | 18 580.00 | 189 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 069.00 | 35 135.00 | 143 833.00 | 147 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 069.00 | 35 135.00 | 143 833.00 | 147 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 011.00 | 13 158.00 | 42 011.00 | 42 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 011.00 | 13 158.00 | 42 011.00 | 42 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 011.00 | 13 158.00 | 42 011.00 | 42 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 158.00 | 42 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 333.00 | 152 333.00 | | 152 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 891.00 | 174 891.00 | | 174 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 051.00 | 197 051.00 | | 197 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UX Autres créances clients | 525 111.00 | | | 525 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
VB T. V. A. | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 341.00 | 3 341.00 | 363 666.00 | 653 341.00 |
VI Groupe et associés | 80 279.00 | 80 279.00 | | 80 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
VP Divers | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 322.00 | 629 322.00 | | 629 322.00 |
VW T.V.A. | 103 857.00 | 103 857.00 | | 103 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 919.00 | 836 919.00 | 363 666.00 | 1 486 919.00 |