| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 732 512.00 | | 1 732 512.00 | 1 732 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 171.00 | 49 614.00 | 59 557.00 | 109 171.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 682.00 | 49 614.00 | 1 812 068.00 | 1 861 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 513.00 | 30 765.00 | 467 748.00 | 498 513.00 |
BZ Autres créances | 65 673.00 | | 65 673.00 | 65 673.00 |
CF Disponibilités | 234 225.00 | | 234 225.00 | 234 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 695.00 | 30 765.00 | 773 930.00 | 804 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 377.00 | 80 379.00 | 2 585 998.00 | 2 666 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 140 308.00 | 120 726.00 | | 140 308.00 |
DH Report à nouveau | 209 521.00 | 209 521.00 | | 209 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 795.00 | 19 583.00 | | -172 795.00 |
DL TOTAL (I) | 376 091.00 | 548 886.00 | | 376 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 341.00 | 653 341.00 | | 653 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 740.00 | 80 279.00 | | 81 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 651.00 | 152 333.00 | | 147 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 738.00 | 229 025.00 | | 253 738.00 |
EA Autres dettes | 530 394.00 | 174 891.00 | | 530 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 044.00 | 197 051.00 | | 543 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 907.00 | 1 486 919.00 | | 2 209 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 998.00 | 2 035 805.00 | | 2 585 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 044.00 | 836 919.00 | | 1 351 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 686.00 | | 1 302 686.00 | 1 302 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 686.00 | | 1 302 686.00 | 1 302 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 810.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 171.00 | -51 736.00 | | 5 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 908.00 | 2 387.00 | | -3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 902.00 | 1 026 575.00 | | 1 327 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 697.00 | 1 006 993.00 | | 1 500 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 795.00 | 19 583.00 | | -172 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 467.00 | | 502 818.00 | 1 366 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 603.00 | 1 861 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 603.00 | 109 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 082.00 | | 439 430.00 | 1 293 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 686.00 | | 52 088.00 | 64 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 699.00 | | 11 300.00 | 8 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 371.00 | 11 243.00 | | 38 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 371.00 | 11 243.00 | | 38 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 158.00 | 30 765.00 | 13 158.00 | 13 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 158.00 | 30 765.00 | 13 158.00 | 13 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 158.00 | 30 765.00 | 13 158.00 | 13 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 765.00 | 13 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 651.00 | 147 651.00 | | 147 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 563.00 | 81 563.00 | | 81 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 394.00 | 232 500.00 | 297 893.00 | 530 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 044.00 | 543 044.00 | | 543 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
UX Autres créances clients | 456 697.00 | 456 697.00 | | 456 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
VB T. V. A. | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 341.00 | 92 370.00 | 368 758.00 | 653 341.00 |
VI Groupe et associés | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 542.00 | 588 542.00 | | 588 542.00 |
VW T.V.A. | 95 843.00 | 95 843.00 | | 95 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 907.00 | 1 351 044.00 | 666 651.00 | 2 209 907.00 |