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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 732 512.00 | | 1 732 512.00 | 1 732 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 980.00 | 65 331.00 | 33 650.00 | 98 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 952.00 | 65 331.00 | 1 777 621.00 | 1 842 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 382.00 | 18 770.00 | 571 612.00 | 590 382.00 |
BZ Autres créances | 110 194.00 | | 110 194.00 | 110 194.00 |
CF Disponibilités | 707 427.00 | | 707 427.00 | 707 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 326.00 | 18 770.00 | 1 395 556.00 | 1 414 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 278.00 | 84 101.00 | 3 173 177.00 | 3 257 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 806.00 | 139 806.00 | | 139 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 15 000.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 297 164.00 | 140 308.00 | | 297 164.00 |
DH Report à nouveau | | 36 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 539.00 | 273 880.00 | | 160 539.00 |
DL TOTAL (I) | 803 759.00 | 793 220.00 | | 803 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 796.00 | 883 867.00 | | 782 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 954.00 | 249 423.00 | | 352 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 423.00 | 318 548.00 | | 262 423.00 |
EA Autres dettes | 282 718.00 | 469 265.00 | | 282 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 527.00 | 652 914.00 | | 688 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 418.00 | 2 577 108.00 | | 2 369 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 177.00 | 3 370 328.00 | | 3 173 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 942.00 | 2 106 413.00 | | 1 594 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 351 199.00 | | 2 351 199.00 | 2 351 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 199.00 | | 2 351 199.00 | 2 351 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 770.00 | |
GE Autres charges | | | 17 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | 541.00 | | 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 182.00 | 541.00 | | 9 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | 541.00 | | 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 918.00 | 34 091.00 | | 57 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 562.00 | 2 243 104.00 | | 2 416 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 024.00 | 1 969 224.00 | | 2 256 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 539.00 | 273 880.00 | | 160 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 031.00 | | 670.00 | 1 857 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 539.00 | 11 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 749.00 | 1 842 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 210.00 | 98 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732 512.00 | | | 1 732 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 520.00 | | 670.00 | 104 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 618.00 | 13 923.00 | 6 210.00 | 57 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 618.00 | 13 923.00 | 6 210.00 | 57 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 005.00 | 18 770.00 | 42 005.00 | 42 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 005.00 | 18 770.00 | 42 005.00 | 42 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 005.00 | 18 770.00 | 42 005.00 | 42 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 770.00 | 42 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 954.00 | 352 954.00 | | 352 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 718.00 | 133 771.00 | 148 947.00 | 282 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688 527.00 | 688 527.00 | | 688 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 590 382.00 | 590 382.00 | | 590 382.00 |
VB T. V. A. | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 796.00 | 157 266.00 | 625 529.00 | 782 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 755.00 | | | 100 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 912.00 | 705 612.00 | 11 300.00 | 716 912.00 |
VW T.V.A. | 111 173.00 | 111 173.00 | | 111 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 418.00 | 1 594 942.00 | 774 476.00 | 2 369 418.00 |