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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 732 512.00 | | 1 732 512.00 | 1 732 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 520.00 | 57 618.00 | 46 903.00 | 104 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 031.00 | 57 618.00 | 1 799 413.00 | 1 857 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 168.00 | 42 005.00 | 609 163.00 | 651 168.00 |
BZ Autres créances | 69 535.00 | | 69 535.00 | 69 535.00 |
CF Disponibilités | 885 916.00 | | 885 916.00 | 885 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 920.00 | 42 005.00 | 1 570 915.00 | 1 612 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 951.00 | 99 623.00 | 3 370 328.00 | 3 469 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 150 000.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 806.00 | 34 056.00 | | 139 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 140 308.00 | 140 308.00 | | 140 308.00 |
DH Report à nouveau | 36 726.00 | 209 521.00 | | 36 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 880.00 | -172 795.00 | | 273 880.00 |
DL TOTAL (I) | 793 220.00 | 376 091.00 | | 793 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 867.00 | 653 341.00 | | 883 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090.00 | 81 740.00 | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 423.00 | 147 651.00 | | 249 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 548.00 | 253 738.00 | | 318 548.00 |
EA Autres dettes | 469 265.00 | 530 394.00 | | 469 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 914.00 | 543 044.00 | | 652 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 108.00 | 2 209 907.00 | | 2 577 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 328.00 | 2 585 998.00 | | 3 370 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 413.00 | 1 351 044.00 | | 2 106 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 214 115.00 | | 2 214 115.00 | 2 214 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 115.00 | | 2 214 115.00 | 2 214 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 005.00 | |
GE Autres charges | | | 4 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 5 171.00 | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 5 171.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | 5 171.00 | | 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 091.00 | -3 908.00 | | 34 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 104.00 | 1 327 902.00 | | 2 243 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 224.00 | 1 500 697.00 | | 1 969 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 880.00 | -172 795.00 | | 273 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 682.00 | | 1 947.00 | 1 861 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 598.00 | 1 857 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 598.00 | 104 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732 512.00 | | | 1 732 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 171.00 | | 1 947.00 | 109 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 614.00 | 14 602.00 | 6 598.00 | 49 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 614.00 | 14 602.00 | 6 598.00 | 49 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 765.00 | 42 005.00 | 30 765.00 | 30 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 765.00 | 42 005.00 | 30 765.00 | 30 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 765.00 | 42 005.00 | 30 765.00 | 30 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 005.00 | 30 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 423.00 | 249 423.00 | | 249 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 117.00 | 69 117.00 | | 69 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 629.00 | 108 629.00 | | 108 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 265.00 | 469 265.00 | | 469 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 914.00 | 652 914.00 | | 652 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
UX Autres créances clients | 573 640.00 | 573 640.00 | | 573 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 529.00 | 77 529.00 | | 77 529.00 |
VB T. V. A. | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 867.00 | 413 173.00 | 373 920.00 | 883 867.00 |
VI Groupe et associés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 029.00 | | | 89 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 413.00 | 744 413.00 | | 744 413.00 |
VW T.V.A. | 120 686.00 | 120 686.00 | | 120 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 108.00 | 2 106 413.00 | 373 920.00 | 2 577 108.00 |