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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 616 850.00 | 4 740.00 | 612 110.00 | 616 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 343.00 | 6 006.00 | 4 336.00 | 10 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 406.00 | 48 251.00 | 77 154.00 | 125 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 990.00 | 71 305.00 | 748 684.00 | 819 990.00 |
BT Marchandises | 178 166.00 | 22 221.00 | 155 945.00 | 178 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 949.00 | 192 123.00 | 398 826.00 | 590 949.00 |
BZ Autres créances | 103 875.00 | | 103 875.00 | 103 875.00 |
CF Disponibilités | 382 677.00 | | 382 677.00 | 382 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 669.00 | 214 344.00 | 1 041 325.00 | 1 255 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 660.00 | 285 650.00 | 1 790 009.00 | 2 075 660.00 |
CU Autres participations | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 651 340.00 | 585 249.00 | | 651 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 474.00 | 66 090.00 | | 35 474.00 |
DL TOTAL (I) | 851 814.00 | 816 340.00 | | 851 814.00 |
DP Provisions pour risques | 17 200.00 | 43 662.00 | | 17 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 200.00 | 43 662.00 | | 17 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 838.00 | | | 652 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 943.00 | 65 489.00 | | 58 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 224.00 | 256 681.00 | | 198 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157.00 | 14 418.00 | | 157.00 |
EA Autres dettes | 10 831.00 | 8 516.00 | | 10 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 995.00 | 345 106.00 | | 920 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 009.00 | 1 205 108.00 | | 1 790 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 790.00 | | 719 950.00 | 113 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 11 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 750.00 | 819 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 807 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 983.00 | | 719 950.00 | 90 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 814.00 | 15 820.00 | | 44 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 179.00 | 15 820.00 | | 43 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 662.00 | | 26 462.00 | 43 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
6T Sur comptes clients | 160 570.00 | 31 554.00 | | 160 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 463.00 | 31 554.00 | | 193 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 125.00 | 31 554.00 | 26 462.00 | 237 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 554.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 224.00 | 198 224.00 | | 198 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 590 950.00 | 590 950.00 | | 590 950.00 |
VB T. V. A. | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 839.00 | 32 311.00 | 620 528.00 | 652 839.00 |
VI Groupe et associés | 58 943.00 | 58 943.00 | | 58 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 000.00 | | | 661 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 291.00 | 694 791.00 | 500.00 | 695 291.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 962.00 | 300 434.00 | 620 528.00 | 920 962.00 |