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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 1 732.00 | 2 273.00 | 4 005.00 |
AN Terrains | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
AP Constructions | 928 673.00 | 183 022.00 | 745 651.00 | 928 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 329.00 | 26 866.00 | 23 462.00 | 50 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 490.00 | 82 295.00 | 32 195.00 | 114 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 462.00 | 304 587.00 | 883 875.00 | 1 188 462.00 |
BT Marchandises | 314 943.00 | 3 610.00 | 311 333.00 | 314 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 752.00 | 232 897.00 | 392 856.00 | 625 752.00 |
BZ Autres créances | 81 007.00 | | 81 007.00 | 81 007.00 |
CF Disponibilités | 428 328.00 | | 428 328.00 | 428 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 674.00 | 236 507.00 | 1 215 167.00 | 1 451 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 136.00 | 541 094.00 | 2 099 042.00 | 2 640 136.00 |
CU Autres participations | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 723 414.00 | 712 220.00 | | 723 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 115.00 | 11 194.00 | | 39 115.00 |
DL TOTAL (I) | 927 528.00 | 888 414.00 | | 927 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 630.00 | 792 702.00 | | 774 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 952.00 | 120 532.00 | | 131 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 506.00 | 189 478.00 | | 252 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 688.00 | 445.00 | | 10 688.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 514.00 | 1 103 156.00 | | 1 171 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 042.00 | 1 991 570.00 | | 2 099 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 981.00 | 460 933.00 | | 475 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 394.00 | 100 000.00 | | 2 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 220.00 | | 42 243.00 | 1 146 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | 2 370.00 | 1 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 912.00 | | 39 873.00 | 1 133 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 702.00 | 89 213.00 | | 204 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 97.00 | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 067.00 | 89 116.00 | | 203 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 3 610.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 233 517.00 | | 620.00 | 233 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 189.00 | 3 610.00 | 25 620.00 | 269 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 189.00 | 3 610.00 | 25 620.00 | 269 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 506.00 | 252 506.00 | | 252 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 609 371.00 | 609 371.00 | | 609 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VB T. V. A. | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 236.00 | 76 703.00 | 314 384.00 | 772 236.00 |
VI Groupe et associés | 131 952.00 | 131 952.00 | | 131 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 318.00 | 66 318.00 | | 66 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 403.00 | 708 403.00 | | 708 403.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 514.00 | 475 981.00 | 314 384.00 | 1 171 514.00 |