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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AN Terrains | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
AP Constructions | 897 226.00 | 119 249.00 | 777 977.00 | 897 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 902.00 | 18 851.00 | 23 052.00 | 41 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 490.00 | 64 968.00 | 49 522.00 | 114 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 220.00 | 215 374.00 | 930 845.00 | 1 146 220.00 |
BT Marchandises | 319 833.00 | 25 000.00 | 294 833.00 | 319 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 103.00 | 233 517.00 | 476 586.00 | 710 103.00 |
BZ Autres créances | 80 172.00 | | 80 172.00 | 80 172.00 |
CF Disponibilités | 208 446.00 | | 208 446.00 | 208 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 242.00 | 258 517.00 | 1 060 724.00 | 1 319 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 461.00 | 473 892.00 | 1 991 570.00 | 2 465 461.00 |
CU Autres participations | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 712 220.00 | 686 814.00 | | 712 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 194.00 | 25 404.00 | | 11 194.00 |
DL TOTAL (I) | 888 414.00 | 877 219.00 | | 888 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 702.00 | 742 564.00 | | 792 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 532.00 | 99 583.00 | | 120 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 478.00 | 166 184.00 | | 189 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445.00 | 5 188.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 156.00 | 1 013 520.00 | | 1 103 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 570.00 | 1 890 739.00 | | 1 991 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 827.00 | | 41 392.00 | 1 104 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 520.00 | | 41 392.00 | 1 092 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 302.00 | 87 400.00 | | 117 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 667.00 | 87 400.00 | | 115 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 230 194.00 | 3 912.00 | 589.00 | 230 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 866.00 | 3 912.00 | 589.00 | 265 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 866.00 | 3 912.00 | 589.00 | 265 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 912.00 | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 478.00 | 189 478.00 | | 189 478.00 |
UX Autres créances clients | 710 103.00 | 710 103.00 | | 710 103.00 |
VB T. V. A. | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 702.00 | 50 479.00 | 207 595.00 | 692 702.00 |
VI Groupe et associés | 120 532.00 | 120 532.00 | | 120 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 776.00 | 67 776.00 | | 67 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 962.00 | 790 962.00 | | 790 962.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 156.00 | 460 933.00 | 207 595.00 | 1 103 156.00 |