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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 893 232.00 | 56 392.00 | 836 839.00 | 893 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 843.00 | 11 536.00 | 24 306.00 | 35 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 444.00 | 47 738.00 | 65 706.00 | 113 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 104 827.00 | 127 974.00 | 976 853.00 | 1 104 827.00 |
BT Marchandises | 72 166.00 | 25 000.00 | 47 166.00 | 72 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 922.00 | 230 193.00 | 315 729.00 | 545 922.00 |
BZ Autres créances | 82 274.00 | | 82 274.00 | 82 274.00 |
CF Disponibilités | 468 716.00 | | 468 716.00 | 468 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 080.00 | 255 193.00 | 913 886.00 | 1 169 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 907.00 | 383 168.00 | 1 890 739.00 | 2 273 907.00 |
CU Autres participations | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 686 814.00 | 651 340.00 | | 686 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 404.00 | 35 474.00 | | 25 404.00 |
DL TOTAL (I) | 877 219.00 | 851 814.00 | | 877 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 564.00 | 652 838.00 | | 742 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 583.00 | 58 943.00 | | 99 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 184.00 | 198 224.00 | | 166 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 188.00 | 123.00 | | 5 188.00 |
EA Autres dettes | | 10 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 013 520.00 | 920 961.00 | | 1 013 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 739.00 | 1 789 976.00 | | 1 890 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 990.00 | | 603 386.00 | 819 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 382.00 | 42 167.00 | 1 104 827.00 | 276 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 382.00 | 41 667.00 | 1 092 520.00 | 276 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 183.00 | | 603 386.00 | 807 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 276 382.00 | | | 276 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 634.00 | 74 678.00 | 18 009.00 | 60 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 998.00 | 74 678.00 | 18 009.00 | 58 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 221.00 | 8 333.00 | 5 554.00 | 22 221.00 |
6T Sur comptes clients | 192 124.00 | 38 070.00 | | 192 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 017.00 | 46 403.00 | 5 554.00 | 225 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 217.00 | 46 403.00 | 22 754.00 | 242 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 403.00 | 5 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 184.00 | 166 184.00 | | 166 184.00 |
UX Autres créances clients | 545 923.00 | 545 923.00 | | 545 923.00 |
VB T. V. A. | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 565.00 | 49 874.00 | 205 165.00 | 742 565.00 |
VI Groupe et associés | 99 583.00 | 99 583.00 | | 99 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 197.00 | 628 197.00 | | 628 197.00 |
VW T.V.A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 520.00 | 320 829.00 | 205 165.00 | 1 013 520.00 |