| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AP Constructions | 405 494.00 | 142 897.00 | 262 597.00 | 405 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 526.00 | 480 539.00 | 85 986.00 | 566 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 647.00 | 79 677.00 | 7 970.00 | 87 647.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 196 596.00 | 718 083.00 | 478 513.00 | 1 196 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 288.00 | | 399 288.00 | 399 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 657.00 | | 269 657.00 | 269 657.00 |
BZ Autres créances | 196 629.00 | | 196 629.00 | 196 629.00 |
CF Disponibilités | 99 834.00 | | 99 834.00 | 99 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 022.00 | | 975 022.00 | 975 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 618.00 | 718 083.00 | 1 453 535.00 | 2 171 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 885 104.00 | 785 692.00 | | 885 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 648.00 | 99 412.00 | | -93 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 407.00 | 20 316.00 | | 11 407.00 |
DL TOTAL (I) | 937 018.00 | 1 039 575.00 | | 937 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 360.00 | 189 994.00 | | 208 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 165.00 | 52 609.00 | | 51 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 073.00 | 146 503.00 | | 98 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 586.00 | 103 712.00 | | 152 586.00 |
EA Autres dettes | 6 333.00 | 109 148.00 | | 6 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 517.00 | 601 965.00 | | 516 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 535.00 | 1 641 540.00 | | 1 453 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 597.00 | 601 965.00 | | 332 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 275 404.00 | | 1 275 404.00 | 1 275 404.00 |
FG Production vendue services | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 655.00 | | 1 312 655.00 | 1 312 655.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 990.00 | 79.00 | | 2 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 183.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 908.00 | 11 165.00 | | 8 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 825.00 | 11 165.00 | | 17 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 968.00 | 3 643.00 | | 11 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 968.00 | 3 643.00 | | 11 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 857.00 | 7 522.00 | | 5 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 603.00 | -85 078.00 | | -12 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 771.00 | 1 427 831.00 | | 1 444 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 420.00 | 1 328 419.00 | | 1 538 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 648.00 | 99 412.00 | | -93 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 737.00 | | 44 859.00 | 1 151 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 838.00 | | | 126 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 807.00 | | 44 859.00 | 1 014 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 253.00 | 93 830.00 | | 624 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 283.00 | 93 830.00 | | 609 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 836.00 | | 83 836.00 | 83 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 836.00 | | 83 836.00 | 83 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 836.00 | | 83 836.00 | 83 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 073.00 | 98 073.00 | | 98 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 496.00 | 52 496.00 | | 52 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 393.00 | 93 393.00 | | 93 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 269 657.00 | | | 269 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 836.00 | | | 83 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 212.00 | 24 293.00 | 107 482.00 | 208 212.00 |
VI Groupe et associés | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
VP Divers | 82 695.00 | | | 82 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 228.00 | | | 68 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 900.00 | 475 900.00 | | 475 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 516.00 | 332 597.00 | 107 482.00 | 516 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 965.00 | 7 709.00 | | 5 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 945.00 | 28 934.00 | | 12 945.00 |
ST Autres comptes | 140 146.00 | 171 579.00 | | 140 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 335.00 | 65 828.00 | | 65 335.00 |
YT Sous‐traitance | 90 671.00 | 88 172.00 | | 90 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 225.00 | 896.00 | | 4 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 190.00 | 8 605.00 | | 10 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 928.00 | 354 513.00 | | 313 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |