| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 028.00 | 7 077.00 | 1 951.00 | 9 028.00 |
AP Constructions | 420 832.00 | 230 015.00 | 190 817.00 | 420 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 603.00 | 521 445.00 | 43 159.00 | 564 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 977.00 | 41 095.00 | 1 882.00 | 42 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 491.00 | 809 723.00 | 359 768.00 | 1 169 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 779.00 | | 423 779.00 | 423 779.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 816.00 | | 324 816.00 | 324 816.00 |
BZ Autres créances | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
CF Disponibilités | 137 441.00 | | 137 441.00 | 137 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 716.00 | | 934 716.00 | 934 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 206.00 | 809 723.00 | 1 294 483.00 | 2 104 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 635 057.00 | 791 456.00 | | 635 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 778.00 | -156 399.00 | | 25 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 932.00 | 5 937.00 | | 932.00 |
DL TOTAL (I) | 795 922.00 | 775 149.00 | | 795 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 771.00 | 184 038.00 | | 158 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 766.00 | 60 437.00 | | 22 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 781.00 | 77 198.00 | | 82 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 837.00 | 120 952.00 | | 108 837.00 |
EA Autres dettes | 125 406.00 | 59 852.00 | | 125 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 561.00 | 502 478.00 | | 498 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 483.00 | 1 277 627.00 | | 1 294 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 238.00 | 343 843.00 | | 366 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 410 769.00 | | 1 410 769.00 | 1 410 769.00 |
FG Production vendue services | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 026.00 | | 1 412 026.00 | 1 412 026.00 |
FM Production stockée | | | -12 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 512.00 | 2 512.00 | | 4 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 2 651.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 004.00 | 5 471.00 | | 6 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 504.00 | 8 122.00 | | 6 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 674.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 674.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 088.00 | 7 449.00 | | 6 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 406.00 | -3 566.00 | | -6 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 383.00 | 1 228 547.00 | | 1 420 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 605.00 | 1 384 945.00 | | 1 394 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 778.00 | -156 399.00 | | 25 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 031.00 | | 18 302.00 | 1 219 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 842.00 | 1 169 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 842.00 | 1 028 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 988.00 | | | 130 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 952.00 | | 18 302.00 | 1 077 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 586.00 | 74 980.00 | 67 842.00 | 802 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 693.00 | 1 384.00 | | 5 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 801.00 | 73 596.00 | 67 842.00 | 786 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 781.00 | 82 781.00 | | 82 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 406.00 | 125 406.00 | | 125 406.00 |
UX Autres créances clients | 324 816.00 | 324 816.00 | | 324 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 771.00 | 26 448.00 | 116 419.00 | 158 771.00 |
VI Groupe et associés | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VP Divers | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 496.00 | 373 496.00 | | 373 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 561.00 | 366 238.00 | 116 419.00 | 498 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 186.00 | 10 795.00 | | 8 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 050.00 | 12 992.00 | | 4 050.00 |
ST Autres comptes | 139 966.00 | 179 517.00 | | 139 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 065.00 | 64 589.00 | | 64 065.00 |
YT Sous‐traitance | 98 704.00 | 84 969.00 | | 98 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 044.00 | 5 862.00 | | 16 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 186.00 | 10 795.00 | | 8 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 830.00 | 347 928.00 | | 322 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |