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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 028.00 | 8 461.00 | 567.00 | 9 028.00 |
AP Constructions | 420 832.00 | 270 052.00 | 150 779.00 | 420 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 312.00 | 536 388.00 | 52 924.00 | 589 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 977.00 | 42 177.00 | 800.00 | 42 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 200.00 | 867 170.00 | 327 030.00 | 1 194 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 431.00 | | 448 431.00 | 448 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 509.00 | | 235 509.00 | 235 509.00 |
BZ Autres créances | 56 949.00 | | 56 949.00 | 56 949.00 |
CF Disponibilités | 322 569.00 | | 322 569.00 | 322 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 774.00 | | 1 066 774.00 | 1 066 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 974.00 | 867 170.00 | 1 393 804.00 | 2 260 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 660 835.00 | 635 057.00 | | 660 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 531.00 | 25 778.00 | | -23 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 932.00 | | |
DL TOTAL (I) | 771 459.00 | 795 922.00 | | 771 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 716.00 | 158 771.00 | | 145 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 535.00 | 22 766.00 | | 28 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 225.00 | 82 781.00 | | 151 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 948.00 | 108 837.00 | | 135 948.00 |
EA Autres dettes | 160 921.00 | 125 406.00 | | 160 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 345.00 | 498 561.00 | | 622 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 804.00 | 1 294 483.00 | | 1 393 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 578.00 | 366 238.00 | | 503 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
FD Production vendue biens | 1 063 320.00 | 57 074.00 | 1 120 393.00 | 1 063 320.00 |
FG Production vendue services | 51 885.00 | | 51 885.00 | 51 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 613.00 | 57 074.00 | 1 195 686.00 | 1 138 613.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 954.00 | 4 512.00 | | 25 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 500.00 | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 932.00 | 6 004.00 | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893.00 | 6 504.00 | | 1 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | 416.00 | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 416.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | 6 088.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 396.00 | -6 406.00 | | -8 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 405.00 | 1 420 383.00 | | 1 225 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 936.00 | 1 394 605.00 | | 1 248 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 531.00 | 25 778.00 | | -23 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 491.00 | | 24 709.00 | 1 169 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 988.00 | | | 130 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 412.00 | | 24 709.00 | 1 028 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 723.00 | 57 447.00 | | 809 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 077.00 | 1 384.00 | | 7 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 554.00 | 56 063.00 | | 792 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 225.00 | 151 225.00 | | 151 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 707.00 | 63 707.00 | | 63 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 204.00 | 70 204.00 | | 70 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 921.00 | 160 921.00 | | 160 921.00 |
UX Autres créances clients | 235 509.00 | 235 509.00 | | 235 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 716.00 | 26 949.00 | 118 767.00 | 145 716.00 |
VI Groupe et associés | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VP Divers | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 774.00 | 295 774.00 | | 295 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 345.00 | 503 578.00 | 118 767.00 | 622 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 359.00 | 8 186.00 | | 10 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 154.00 | 4 050.00 | | 6 154.00 |
ST Autres comptes | 122 410.00 | 139 966.00 | | 122 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 700.00 | 64 065.00 | | 67 700.00 |
YT Sous‐traitance | 54 397.00 | 98 704.00 | | 54 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 417.00 | 16 044.00 | | 15 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 359.00 | 8 186.00 | | 10 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 078.00 | 322 830.00 | | 266 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |