| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 028.00 | 5 693.00 | 3 335.00 | 9 028.00 |
AP Constructions | 420 832.00 | 187 770.00 | 233 062.00 | 420 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 473.00 | 514 429.00 | 55 044.00 | 569 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 647.00 | 84 602.00 | 3 045.00 | 87 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 031.00 | 802 586.00 | 416 445.00 | 1 219 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 726.00 | | 436 726.00 | 436 726.00 |
BN En cours de production de biens | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 672.00 | | 190 672.00 | 190 672.00 |
BZ Autres créances | 114 321.00 | | 114 321.00 | 114 321.00 |
CF Disponibilités | 96 661.00 | | 96 661.00 | 96 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 182.00 | | 861 182.00 | 861 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 213.00 | 802 586.00 | 1 277 627.00 | 2 080 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 791 456.00 | 885 104.00 | | 791 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 399.00 | -93 648.00 | | -156 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 937.00 | 11 407.00 | | 5 937.00 |
DL TOTAL (I) | 775 149.00 | 937 018.00 | | 775 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 038.00 | 208 360.00 | | 184 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 437.00 | 51 165.00 | | 60 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 198.00 | 98 073.00 | | 77 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 952.00 | 152 586.00 | | 120 952.00 |
EA Autres dettes | 59 852.00 | 6 333.00 | | 59 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 478.00 | 516 517.00 | | 502 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 627.00 | 1 453 535.00 | | 1 277 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 843.00 | 332 597.00 | | 343 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 172 480.00 | | 1 172 480.00 | 1 172 480.00 |
FG Production vendue services | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 055.00 | | 1 204 055.00 | 1 204 055.00 |
FM Production stockée | | | 12 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 503.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 990.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 651.00 | 8 916.00 | | 2 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 471.00 | 8 908.00 | | 5 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 122.00 | 17 825.00 | | 8 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 11 968.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 11 968.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 449.00 | 5 857.00 | | 7 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 566.00 | -12 603.00 | | -3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 547.00 | 1 444 771.00 | | 1 228 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 945.00 | 1 538 420.00 | | 1 384 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 399.00 | -93 648.00 | | -156 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 596.00 | | 22 435.00 | 1 196 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 838.00 | | 4 150.00 | 126 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 666.00 | | 18 285.00 | 1 059 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 083.00 | 84 503.00 | | 718 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | 815.00 | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 113.00 | 83 688.00 | | 703 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 198.00 | 77 198.00 | | 77 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 462.00 | 65 462.00 | | 65 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
UX Autres créances clients | 190 672.00 | 190 672.00 | | 190 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 038.00 | 25 403.00 | 111 861.00 | 184 038.00 |
VI Groupe et associés | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VP Divers | 65 819.00 | 65 819.00 | | 65 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 627.00 | 315 627.00 | | 315 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 478.00 | 343 843.00 | 111 861.00 | 502 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 795.00 | 10 190.00 | | 10 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 992.00 | 12 945.00 | | 12 992.00 |
ST Autres comptes | 179 517.00 | 140 146.00 | | 179 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 589.00 | 65 335.00 | | 64 589.00 |
YT Sous‐traitance | 84 969.00 | 90 671.00 | | 84 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 862.00 | 4 831.00 | | 5 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 795.00 | 10 190.00 | | 10 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 928.00 | 313 928.00 | | 347 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |