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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AP Constructions | 607 162.00 | 367 539.00 | 239 623.00 | 607 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 373.00 | 862 793.00 | 370 579.00 | 1 233 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 258.00 | 78 201.00 | 66 057.00 | 144 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 224.00 | 32.00 | 2 192.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 432.00 | 1 311 672.00 | 699 759.00 | 2 011 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 605.00 | | 575 605.00 | 575 605.00 |
BZ Autres créances | 105 487.00 | | 105 487.00 | 105 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 128 789.00 | | 128 789.00 | 128 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 416.00 | | 980 416.00 | 980 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 848.00 | 1 311 672.00 | 1 680 176.00 | 2 991 848.00 |
CU Autres participations | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 384 660.00 | 384 660.00 | | 384 660.00 |
DH Report à nouveau | 93 753.00 | 27 592.00 | | 93 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 452.00 | 137 160.00 | | 126 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222 945.00 | 263 365.00 | | 222 945.00 |
DL TOTAL (I) | 836 210.00 | 821 178.00 | | 836 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 612.00 | 435 303.00 | | 470 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088.00 | 3 437.00 | | 3 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 874.00 | 91 013.00 | | 107 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 393.00 | 216 773.00 | | 262 393.00 |
EA Autres dettes | | 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 843 966.00 | 747 309.00 | | 843 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 176.00 | 1 568 487.00 | | 1 680 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 791.00 | 433 058.00 | | 499 791.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 178.00 | | 354 744.00 | 1 806 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 601.00 | 17 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 491.00 | 2 011 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 890.00 | 1 990 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 143.00 | | 353 144.00 | 1 785 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 928.00 | | 1 600.00 | 17 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 190.00 | 489 510.00 | 339 060.00 | 1 161 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 084.00 | 489 510.00 | 339 060.00 | 1 158 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 320.00 | | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | | | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 874.00 | 107 874.00 | | 107 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 234.00 | 76 234.00 | | 76 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 705.00 | 125 705.00 | | 125 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125 705.00 | | | 125 705.00 |
VB T. V. A. | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
VC Groupe et associés | 857.00 | | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 612.00 | 126 436.00 | 296 348.00 | 470 612.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 052.00 | | | 136 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 222.00 | 686 222.00 | | 686 222.00 |
VW T.V.A. | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 966.00 | 499 791.00 | 296 348.00 | 843 966.00 |