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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | 30 000.00 | 35 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 619 209.00 | 420 349.00 | 198 860.00 | 619 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 762.00 | 970 845.00 | 603 917.00 | 1 574 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 198.00 | 104 867.00 | 72 331.00 | 177 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 224.00 | 32.00 | 2 192.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 569.00 | 1 529 200.00 | 965 370.00 | 2 494 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 308.00 | | 905 308.00 | 905 308.00 |
BZ Autres créances | 773 931.00 | | 773 931.00 | 773 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 113 945.00 | | 113 945.00 | 113 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 133.00 | | 1 962 133.00 | 1 962 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 702.00 | 1 529 200.00 | 2 927 503.00 | 4 456 702.00 |
CU Autres participations | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 554 990.00 | 384 660.00 | | 554 990.00 |
DH Report à nouveau | | 93 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 637.00 | 126 452.00 | | 147 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 674.00 | 222 945.00 | | 188 674.00 |
DL TOTAL (I) | 899 701.00 | 836 210.00 | | 899 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 888.00 | 470 612.00 | | 1 441 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 049.00 | 3 088.00 | | 9 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 129.00 | 107 874.00 | | 98 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 736.00 | 262 393.00 | | 478 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 802.00 | 843 966.00 | | 2 027 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 503.00 | 1 680 176.00 | | 2 927 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 961.00 | 499 791.00 | | 989 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 432.00 | | 556 970.00 | 2 011 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 832.00 | 2 494 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 832.00 | 2 473 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 398.00 | | 556 471.00 | 1 990 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 928.00 | | 499.00 | 17 928.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 641.00 | 223 365.00 | 35 838.00 | 1 311 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 534.00 | 223 365.00 | 35 838.00 | 1 308 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32.00 | | | 32.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | 30 000.00 | | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | 30 000.00 | | 32.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 129.00 | 98 129.00 | | 98 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 164.00 | 130 164.00 | | 130 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 356.00 | 202 356.00 | | 202 356.00 |
UX Autres créances clients | 905 308.00 | 905 308.00 | | 905 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
VC Groupe et associés | 666 818.00 | 666 818.00 | | 666 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 888.00 | 144 047.00 | 667 183.00 | 1 181 888.00 |
VI Groupe et associés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 044 073.00 | | | 1 044 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 436.00 | | | 126 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VP Divers | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 815.00 | 1 680 815.00 | | 1 680 815.00 |
VW T.V.A. | 109 447.00 | 109 447.00 | | 109 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 802.00 | 989 961.00 | 667 183.00 | 2 027 802.00 |