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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 65 000.00 | 30 000.00 | 35 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 677 731.00 | 472 991.00 | 204 741.00 | 677 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 428.00 | 1 152 703.00 | 562 725.00 | 1 715 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 107.00 | 121 127.00 | 91 980.00 | 213 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 251.00 | 32.00 | 2 219.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 332.00 | 1 779 958.00 | 972 374.00 | 2 752 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 536.00 | | 1 348 536.00 | 1 348 536.00 |
BZ Autres créances | 161 109.00 | | 161 109.00 | 161 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 89 802.00 | | 89 802.00 | 89 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 957.00 | | 1 794 957.00 | 1 794 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 289.00 | 1 779 958.00 | 2 767 330.00 | 4 547 289.00 |
CU Autres participations | 16 848.00 | | 16 845.00 | 16 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 652 752.00 | 554 990.00 | | 652 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 235.00 | 147 637.00 | | 49 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 199.00 | 188 674.00 | | 216 199.00 |
DL TOTAL (I) | 926 586.00 | 899 701.00 | | 926 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 841.00 | 1 441 888.00 | | 1 231 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 690.00 | 9 049.00 | | 15 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 409.00 | 98 129.00 | | 136 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 805.00 | 478 736.00 | | 456 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 745.00 | 2 027 802.00 | | 1 840 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 330.00 | 2 927 503.00 | | 2 767 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 332.00 | 989 961.00 | | 873 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 569.00 | | 961 062.00 | 2 494 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 245.00 | 19 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 299.00 | 2 752 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701 054.00 | 2 730 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473 036.00 | | 958 145.00 | 2 473 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 427.00 | | 2 917.00 | 18 427.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 168.00 | 681 888.00 | 431 129.00 | 1 499 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 061.00 | 681 888.00 | 431 129.00 | 1 496 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 409.00 | 136 409.00 | | 136 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 781.00 | 100 781.00 | | 100 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 111.00 | 161 111.00 | | 161 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 536.00 | 1 348 536.00 | | 1 348 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VB T. V. A. | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VC Groupe et associés | 79 805.00 | 79 805.00 | | 79 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 841.00 | 214 427.00 | 672 233.00 | 1 181 841.00 |
VI Groupe et associés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 047.00 | | | 404 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 652.00 | 1 511 652.00 | | 1 511 652.00 |
VW T.V.A. | 157 646.00 | 157 646.00 | | 157 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 745.00 | 873 332.00 | 672 233.00 | 1 840 745.00 |