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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | 30 000.00 | 35 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 609 864.00 | 582 878.00 | 26 986.00 | 609 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324 506.00 | 1 505 590.00 | 818 916.00 | 2 324 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 270.00 | 156 839.00 | 117 431.00 | 274 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 251.00 | 32.00 | 2 219.00 | 2 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 654.00 | 2 278 445.00 | 1 025 209.00 | 3 303 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 683.00 | | 657 683.00 | 657 683.00 |
BZ Autres créances | 897 130.00 | | 897 130.00 | 897 130.00 |
CF Disponibilités | 58 444.00 | | 58 444.00 | 58 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 743.00 | | 1 678 743.00 | 1 678 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 397.00 | 2 278 445.00 | 2 703 952.00 | 4 982 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 502 111.00 | 652 111.00 | | 502 111.00 |
DH Report à nouveau | 198 239.00 | | | 198 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 301.00 | 198 234.00 | | 105 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 710.00 | 205 052.00 | | 145 710.00 |
DL TOTAL (I) | 959 761.00 | 1 063 798.00 | | 959 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 360.00 | 1 228 587.00 | | 1 253 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 845.00 | 31 931.00 | | 107 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 878.00 | 133 427.00 | | 209 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 109.00 | 276 804.00 | | 173 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 191.00 | 1 670 749.00 | | 1 744 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 952.00 | 2 734 547.00 | | 2 703 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 845.00 | | | 107 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 257.00 | | 1 060 493.00 | 2 928 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 627.00 | 20 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685 096.00 | 3 303 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683 469.00 | 3 280 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905 052.00 | | 1 058 866.00 | 2 905 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 099.00 | | 1 627.00 | 20 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 981.00 | 239 762.00 | 17 330.00 | 2 025 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 874.00 | 239 762.00 | 17 330.00 | 2 022 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 253 360.00 | 238 907.00 | 809 705.00 | 1 253 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 878.00 | 209 878.00 | | 209 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 954.00 | 280 954.00 | | 280 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 812.00 | 1 554 812.00 | | 1 554 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 137.00 | 1 557 137.00 | 1 000.00 | 1 558 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 191.00 | 729 738.00 | 809 705.00 | 1 744 191.00 |