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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 409.00 | 52 263.00 | 31 146.00 | 83 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 609.00 | 52 463.00 | 196 146.00 | 248 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 997.00 | 11 098.00 | 57 898.00 | 68 997.00 |
BZ Autres créances | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
CF Disponibilités | 102 457.00 | | 102 457.00 | 102 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 346.00 | 11 098.00 | 232 247.00 | 243 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 955.00 | 63 562.00 | 428 393.00 | 491 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 295 440.00 | | | 295 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 628.00 | | | 88 628.00 |
DL TOTAL (I) | 392 319.00 | | | 392 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 393.00 | | | 428 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 883.00 | 20 000.00 | 168 883.00 | 148 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 883.00 | 20 000.00 | 168 883.00 | 148 883.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 911.00 | | | 188 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 283.00 | | | 100 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 628.00 | | | 88 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 609.00 | | | 248 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 200.00 | | | 165 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 409.00 | | | 83 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 783.00 | 8 680.00 | | 43 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 583.00 | 8 680.00 | | 43 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 68 998.00 | | | 68 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VP Divers | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 889.00 | 140 889.00 | | 140 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |