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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 409.00 | 60 943.00 | 22 465.00 | 83 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 609.00 | 61 143.00 | 187 465.00 | 248 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
BZ Autres créances | 53 018.00 | | 53 018.00 | 53 018.00 |
CF Disponibilités | 184 476.00 | | 184 476.00 | 184 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 769.00 | | 275 769.00 | 275 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 379.00 | 61 143.00 | 463 235.00 | 524 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 334 069.00 | | | 334 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
DL TOTAL (I) | 396 980.00 | | | 396 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 235.00 | | | 463 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 609.00 | | | 248 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 200.00 | | | 165 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 409.00 | | | 83 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 463.00 | 8 680.00 | | 52 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 263.00 | 8 680.00 | | 52 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UX Autres créances clients | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VI Groupe et associés | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 293.00 | 91 293.00 | | 91 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |