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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AN Terrains | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
AP Constructions | 838 450.00 | 21 211.00 | 817 238.00 | 838 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 768.00 | 26 600.00 | 21 167.00 | 47 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 768.00 | 47 811.00 | 1 074 956.00 | 1 122 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
CF Disponibilités | 46 608.00 | | 46 608.00 | 46 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 738.00 | | 85 738.00 | 85 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 506.00 | 47 811.00 | 1 160 694.00 | 1 208 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 770.00 | | | 184 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
DL TOTAL (I) | 375 853.00 | | | 375 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 815.00 | | | 732 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 841.00 | | | 784 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 694.00 | | | 1 160 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 794.00 | | | 109 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 636.00 | | 659 332.00 | 517 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 200.00 | 1 122 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 200.00 | 957 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 636.00 | | 659 332.00 | 352 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 613.00 | 24 960.00 | 53 761.00 | 76 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 613.00 | 24 960.00 | 53 761.00 | 76 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 816.00 | 57 769.00 | 238 879.00 | 732 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 841.00 | 109 794.00 | 238 879.00 | 784 841.00 |