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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AN Terrains | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
AP Constructions | 193 450.00 | 3 251.00 | 190 198.00 | 193 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 636.00 | 73 361.00 | 14 274.00 | 87 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 636.00 | 76 612.00 | 441 023.00 | 517 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 38 532.00 | | 38 532.00 | 38 532.00 |
CF Disponibilités | 175 999.00 | | 175 999.00 | 175 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 221.00 | | 233 221.00 | 233 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 857.00 | 76 612.00 | 674 244.00 | 750 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 137.00 | | | 191 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 382.00 | | | 66 382.00 |
DL TOTAL (I) | 415 770.00 | | | 415 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 317.00 | | | 234 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 474.00 | | | 258 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 244.00 | | | 674 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 244.00 | | 272 803.00 | 252 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 411.00 | 517 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 211.00 | 352 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 200.00 | | | 165 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 044.00 | | 272 803.00 | 87 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 346.00 | 13 677.00 | 7 411.00 | 70 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 146.00 | 13 677.00 | 7 211.00 | 70 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 317.00 | 23 778.00 | 98 238.00 | 234 317.00 |
VI Groupe et associés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 475.00 | 47 935.00 | 98 238.00 | 258 475.00 |