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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 607.00 | 16 363.00 | 7 243.00 | 23 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 765.00 | 4 376.00 | 8 388.00 | 12 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 872.00 | 20 740.00 | 89 131.00 | 109 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
BZ Autres créances | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CF Disponibilités | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 020.00 | | 92 020.00 | 92 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 892.00 | 20 740.00 | 181 151.00 | 201 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 522.00 | 27 656.00 | | 52 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 123.00 | 24 866.00 | | 18 123.00 |
DL TOTAL (I) | 98 746.00 | 80 622.00 | | 98 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 100.00 | 76 657.00 | | 64 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 961.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 4 120.00 | | 5 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 301.00 | 10 269.00 | | 11 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 405.00 | 92 009.00 | | 82 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 151.00 | 172 632.00 | | 181 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 080.00 | 27 978.00 | | 31 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 085.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 243.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 243.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -243.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 065.00 | 202 435.00 | | 173 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 942.00 | 177 569.00 | | 154 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 123.00 | 24 866.00 | | 18 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 872.00 | | | 109 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 048.00 | 9 692.00 | | 11 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 048.00 | 9 692.00 | | 11 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 100.00 | 12 775.00 | 51 325.00 | 64 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 657.00 | | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 977.00 | 5 477.00 | 1 500.00 | 6 977.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 406.00 | 31 081.00 | 51 325.00 | 82 406.00 |