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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230.00 | 292.00 | 1 938.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230.00 | 292.00 | 1 938.00 | 2 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BZ Autres créances | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 295.00 | | 60 295.00 | 60 295.00 |
CF Disponibilités | 112 154.00 | | 112 154.00 | 112 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 404.00 | | 190 404.00 | 190 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 635.00 | 292.00 | 192 342.00 | 192 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 742.00 | 124 411.00 | | 181 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 153.00 | 57 331.00 | | -29 153.00 |
DL TOTAL (I) | 180 689.00 | 209 842.00 | | 180 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 728.00 | 5 444.00 | | 8 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 187.00 | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 733.00 | 3 495.00 | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 653.00 | 34 599.00 | | 11 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 342.00 | 244 442.00 | | 192 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 917.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 374.00 | 92 785.00 | | 29 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 527.00 | 35 453.00 | | 58 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 153.00 | 57 331.00 | | -29 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811.00 | | 1 420.00 | 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | | 1 420.00 | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93.00 | 199.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93.00 | 199.00 | | 93.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VI Groupe et associés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |