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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 607.00 | 8 696.00 | 14 910.00 | 23 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 765.00 | 2 351.00 | 10 413.00 | 12 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 872.00 | 11 048.00 | 98 823.00 | 109 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BZ Autres créances | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CF Disponibilités | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 808.00 | | 73 808.00 | 73 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 680.00 | 11 048.00 | 172 632.00 | 183 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 656.00 | 34 653.00 | | 27 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 866.00 | -6 996.00 | | 24 866.00 |
DL TOTAL (I) | 80 622.00 | 55 756.00 | | 80 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 657.00 | 89 059.00 | | 76 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 985.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 12 671.00 | | 4 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 269.00 | 5 706.00 | | 10 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 009.00 | 108 422.00 | | 92 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 632.00 | 164 179.00 | | 172 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 178 457.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 435.00 | 25 142.00 | | 202 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 569.00 | 32 139.00 | | 177 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 866.00 | -6 996.00 | | 24 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 987.00 | | 1 885.00 | 107 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 487.00 | | 1 885.00 | 34 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281.00 | 9 767.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | 9 767.00 | | 1 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 658.00 | 12 626.00 | 51 794.00 | 76 658.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 938.00 | 7 438.00 | 1 500.00 | 8 938.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 009.00 | 27 978.00 | 51 794.00 | 92 009.00 |