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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 295.00 | | 60 295.00 | 60 295.00 |
CF Disponibilités | 146 063.00 | | 146 063.00 | 146 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 369.00 | | 208 369.00 | 208 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 369.00 | | 208 369.00 | 208 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 768.00 | 70 646.00 | | 95 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 642.00 | 25 122.00 | | 28 642.00 |
DL TOTAL (I) | 152 511.00 | 123 868.00 | | 152 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 509.00 | 51 385.00 | | 38 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 674.00 | 1 044.00 | | 5 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 2 906.00 | | 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 487.00 | 13 088.00 | | 11 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 858.00 | 68 424.00 | | 55 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 369.00 | 192 292.00 | | 208 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 427.00 | 29 966.00 | | 30 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 872.00 | | | 109 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 872.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 372.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 394.00 | 805.00 | 30 198.00 | 29 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 394.00 | 805.00 | 30 198.00 | 29 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 510.00 | 13 080.00 | 25 430.00 | 38 510.00 |
VI Groupe et associés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 858.00 | 30 428.00 | 25 430.00 | 55 858.00 |