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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 556.00 | 46 806.00 | 5 750.00 | 52 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 830.00 | 153 681.00 | 13 149.00 | 166 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 764.00 | 104 373.00 | 20 391.00 | 124 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 314.00 | 304 860.00 | 78 454.00 | 383 314.00 |
BT Marchandises | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
CF Disponibilités | 377 402.00 | | 377 402.00 | 377 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 214.00 | | 427 214.00 | 427 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 528.00 | 304 860.00 | 505 668.00 | 810 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 188 035.00 | 219 129.00 | | 188 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 410.00 | 68 906.00 | | 113 410.00 |
DL TOTAL (I) | 308 045.00 | 294 635.00 | | 308 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 485.00 | 9 556.00 | | 5 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 005.00 | 5.00 | | 30 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 365.00 | 56 137.00 | | 70 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 767.00 | 74 604.00 | | 91 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 623.00 | 140 303.00 | | 197 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 668.00 | 434 938.00 | | 505 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377.00 | 134 817.00 | | 1 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 531.00 | 26 804.00 | 17 475.00 | 295 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 806.00 | 5 000.00 | | 41 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 725.00 | 21 804.00 | 17 475.00 | 253 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 485.00 | 4 108.00 | 1 377.00 | 5 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VP Divers | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 767.00 | 91 767.00 | | 91 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 071.00 | 16 192.00 | 41 880.00 | 58 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 623.00 | 196 245.00 | 1 377.00 | 197 623.00 |