| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 169.00 | 149 702.00 | 22 467.00 | 172 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 916.00 | 124 814.00 | 29 102.00 | 153 916.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 381.00 | 327 072.00 | 92 310.00 | 419 381.00 |
BT Marchandises | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BZ Autres créances | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CF Disponibilités | 573 720.00 | | 573 720.00 | 573 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 936.00 | | 596 936.00 | 596 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 318.00 | 327 072.00 | 689 246.00 | 1 016 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 50 131.00 | 82 084.00 | | 50 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 458.00 | 93 046.00 | | 115 458.00 |
DL TOTAL (I) | 172 189.00 | 181 731.00 | | 172 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 108.00 | 15 926.00 | | 160 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 255.00 | 27 505.00 | | 31 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 175.00 | 71 773.00 | | 208 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 519.00 | 85 162.00 | | 117 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 057.00 | 200 366.00 | | 517 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 246.00 | 382 097.00 | | 689 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 286.00 | 195 760.00 | | 500 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 207 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 207 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 890.00 | |
GE Autres charges | | | 55 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 638.00 | | | 118 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 638.00 | | | 118 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 245.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 245.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 026.00 | -245.00 | | 117 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 217.00 | 26 574.00 | | 37 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 566.00 | 1 506 799.00 | | 1 351 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 108.00 | 1 413 752.00 | | 1 236 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 458.00 | 93 046.00 | | 115 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 859.00 | | 35 625.00 | 396 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 40 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 102.00 | 419 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 073.00 | 326 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 350.00 | | 34 808.00 | 304 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 953.00 | | 817.00 | 39 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 175.00 | 208 175.00 | | 208 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 519.00 | 117 519.00 | | 117 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 108.00 | 143 337.00 | 16 772.00 | 160 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 208.00 | 12 065.00 | 23 143.00 | 35 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 057.00 | 500 286.00 | 16 772.00 | 517 057.00 |