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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 169.00 | 155 302.00 | 16 867.00 | 172 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 565.00 | 129 170.00 | 26 395.00 | 155 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 030.00 | 337 028.00 | 84 002.00 | 421 030.00 |
BT Marchandises | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
BZ Autres créances | 46 214.00 | | 46 214.00 | 46 214.00 |
CF Disponibilités | 604 103.00 | | 604 103.00 | 604 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 315.00 | | 666 315.00 | 666 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 345.00 | 337 028.00 | 750 317.00 | 1 087 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 65 589.00 | 50 131.00 | | 65 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 194.00 | 115 458.00 | | 89 194.00 |
DL TOTAL (I) | 161 382.00 | 172 189.00 | | 161 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 772.00 | 160 108.00 | | 135 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 659.00 | 208 175.00 | | 278 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 249.00 | 117 519.00 | | 143 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 935.00 | 517 057.00 | | 588 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 317.00 | 689 246.00 | | 750 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 372.00 | 500 286.00 | | 515 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 572 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 956.00 | |
GE Autres charges | | | 26 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | 118 638.00 | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | 118 638.00 | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | 117 026.00 | | 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 724.00 | 37 217.00 | | -13 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 464.00 | 1 351 566.00 | | 806 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 270.00 | 1 236 108.00 | | 717 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 194.00 | 115 458.00 | | 89 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 072.00 | 9 956.00 | | 327 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 516.00 | 9 956.00 | | 274 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 659.00 | 278 659.00 | | 278 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 249.00 | 143 249.00 | | 143 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 772.00 | 62 209.00 | 73 562.00 | 135 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 214.00 | 32 490.00 | 13 724.00 | 46 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 443.00 | 34 576.00 | 36 867.00 | 71 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 935.00 | 515 372.00 | 73 562.00 | 588 935.00 |