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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 902.00 | 153 026.00 | 21 877.00 | 174 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 944.00 | 121 170.00 | 5 774.00 | 126 944.00 |
AX Avances et acomptes | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 859.00 | 326 751.00 | 70 107.00 | 396 859.00 |
BT Marchandises | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
CF Disponibilités | 278 913.00 | | 278 913.00 | 278 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 989.00 | | 311 989.00 | 311 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 848.00 | 326 751.00 | 382 097.00 | 708 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 82 084.00 | 131 445.00 | | 82 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 046.00 | 80 639.00 | | 93 046.00 |
DL TOTAL (I) | 181 731.00 | 218 684.00 | | 181 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 926.00 | 1 377.00 | | 15 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 505.00 | 65 085.00 | | 27 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 773.00 | 79 618.00 | | 71 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 162.00 | 112 210.00 | | 85 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 366.00 | 258 291.00 | | 200 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 097.00 | 476 976.00 | | 382 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 760.00 | 258 291.00 | | 195 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 466 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 466 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 760.00 | |
GE Autres charges | | | 67 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 777.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | 1 777.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 574.00 | 15 017.00 | | 26 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 799.00 | 1 442 997.00 | | 1 506 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 752.00 | 1 362 358.00 | | 1 413 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 046.00 | 80 639.00 | | 93 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 090.00 | 10 760.00 | 12 099.00 | 328 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 806.00 | 750.00 | | 51 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 284.00 | 10 010.00 | 12 099.00 | 276 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 773.00 | 71 773.00 | | 71 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 926.00 | 11 320.00 | 4 606.00 | 15 926.00 |
VI Groupe et associés | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 693.00 | 23 171.00 | 22 522.00 | 45 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 366.00 | 195 760.00 | 4 606.00 | 200 366.00 |