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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 037.00 | 223 835.00 | 5 203.00 | 229 037.00 |
AP Constructions | 7 800.00 | 1 143.00 | 6 657.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 176.00 | 246 396.00 | 141 780.00 | 388 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 373.00 | 294 342.00 | 222 030.00 | 516 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 803.00 | 765 716.00 | 389 087.00 | 1 154 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 126.00 | | 621 126.00 | 621 126.00 |
BZ Autres créances | 186 666.00 | | 186 666.00 | 186 666.00 |
CF Disponibilités | 283 320.00 | | 283 320.00 | 283 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 341.00 | | 1 134 341.00 | 1 134 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 144.00 | 765 716.00 | 1 523 428.00 | 2 289 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 454.00 | | | 326 454.00 |
DL TOTAL (I) | 423 382.00 | | | 423 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 702.00 | | | 626 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 248.00 | | | 445 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 046.00 | | | 1 100 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 428.00 | | | 1 523 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 103.00 | | | 1 088 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 603 952.00 | | 5 603 952.00 | 5 603 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 603 952.00 | | 5 603 952.00 | 5 603 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 764 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 516 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 635.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 305 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 425.00 | | | 130 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 606.00 | | | 131 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 766 667.00 | | | 5 766 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 440 213.00 | | | 5 440 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 454.00 | | | 326 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 953.00 | | 122 412.00 | 1 047 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 563.00 | 1 154 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 563.00 | 925 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 037.00 | | 9 000.00 | 220 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 524.00 | | 114 804.00 | 826 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | -1 392.00 | 1 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 644.00 | 136 635.00 | 15 563.00 | 644 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 037.00 | 3 797.00 | | 220 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 606.00 | 132 838.00 | 15 563.00 | 424 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 702.00 | 626 702.00 | | 626 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 561.00 | 129 561.00 | | 129 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 833.00 | 124 833.00 | | 124 833.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 621 126.00 | | | 621 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 103 413.00 | | | 103 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 096.00 | 16 154.00 | 11 943.00 | 28 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
VP Divers | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 995.00 | 835 995.00 | | 835 995.00 |
VW T.V.A. | 137 029.00 | 137 029.00 | | 137 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 046.00 | 1 088 103.00 | 11 943.00 | 1 100 046.00 |