| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 682.00 | 241 658.00 | 6 025.00 | 247 682.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 4 245.00 | 26 245.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 453.00 | 363 305.00 | 59 148.00 | 422 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 314.00 | 401 835.00 | 474 479.00 | 876 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 474.00 | 1 011 043.00 | 567 431.00 | 1 578 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 069.00 | | 502 069.00 | 502 069.00 |
BZ Autres créances | 214 430.00 | | 214 430.00 | 214 430.00 |
CF Disponibilités | 193 420.00 | | 193 420.00 | 193 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 634.00 | | 48 634.00 | 48 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 592.00 | | 973 592.00 | 973 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 066.00 | 1 011 043.00 | 1 541 023.00 | 2 552 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 274.00 | | | 244 274.00 |
DL TOTAL (I) | 311 913.00 | | | 311 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 432.00 | | | 428 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 949.00 | | | 381 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 721.00 | | | 418 721.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 110.00 | | | 1 229 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 023.00 | | | 1 541 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 361.00 | | | 865 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 123 708.00 | | 5 123 708.00 | 5 123 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 123 708.00 | | 5 123 708.00 | 5 123 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 162 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 751.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 828 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 164.00 | | | 89 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 350.00 | | | 5 179 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 935 076.00 | | | 4 935 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 274.00 | | | 244 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 130.00 | | 414 659.00 | 1 289 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 390.00 | 17 925.00 | 1 578 474.00 | 107 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 390.00 | 17 925.00 | 1 329 257.00 | 107 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 537.00 | | 11 145.00 | 236 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 093.00 | | 403 479.00 | 1 051 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 35.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 981.00 | 144 751.00 | 12 689.00 | 878 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 308.00 | 6 350.00 | | 235 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 673.00 | 138 401.00 | 12 689.00 | 643 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 949.00 | 381 949.00 | | 381 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 017.00 | 135 017.00 | | 135 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 004.00 | 111 004.00 | | 111 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 502 069.00 | | | 502 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | | | 551.00 |
VB T. V. A. | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 054.00 | 64 305.00 | 262 830.00 | 428 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 744.00 | | | 72 744.00 |
VP Divers | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 668.00 | 766 668.00 | | 766 668.00 |
VW T.V.A. | 104 219.00 | 104 219.00 | | 104 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 110.00 | 865 361.00 | 262 830.00 | 1 229 110.00 |