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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 832.00 | 254 785.00 | 11 047.00 | 265 832.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 21 324.00 | 9 166.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 188.00 | 389 769.00 | 45 419.00 | 435 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 581 827.00 | 1 096 903.00 | 3 484 924.00 | 4 581 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 314 148.00 | 1 762 782.00 | 3 551 366.00 | 5 314 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 890.00 | | 70 890.00 | 70 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 378.00 | | 656 378.00 | 656 378.00 |
BZ Autres créances | 121 402.00 | | 121 402.00 | 121 402.00 |
CF Disponibilités | 193 555.00 | | 193 555.00 | 193 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 022.00 | | 1 084 022.00 | 1 084 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 398 170.00 | 1 762 782.00 | 4 635 389.00 | 6 398 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
DH Report à nouveau | 78 996.00 | 22 796.00 | | 78 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 585.00 | 56 200.00 | | 28 585.00 |
DL TOTAL (I) | 152 213.00 | 123 629.00 | | 152 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 285 581.00 | 3 031 396.00 | | 3 285 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 542.00 | 237 317.00 | | 375 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 242.00 | 510 380.00 | | 534 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 810.00 | 578 616.00 | | 287 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 483 175.00 | 4 357 709.00 | | 4 483 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 389.00 | 4 481 338.00 | | 4 635 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 239.00 | 1 561 430.00 | | 1 683 239.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 871 380.00 | | 2 969 651.00 | 3 871 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 430 090.00 | 96 793.00 | 5 314 148.00 | 1 430 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 090.00 | 96 793.00 | 5 047 505.00 | 1 430 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 832.00 | | | 265 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 604 736.00 | | 2 969 651.00 | 3 604 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 211.00 | 407 989.00 | 58 418.00 | 1 413 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 769.00 | 9 017.00 | | 245 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 442.00 | 398 972.00 | 58 418.00 | 1 167 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 542.00 | 375 542.00 | | 375 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 881.00 | 141 881.00 | | 141 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 955.00 | 124 955.00 | | 124 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 810.00 | 287 810.00 | | 287 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UX Autres créances clients | 656 378.00 | 656 378.00 | | 656 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 77 349.00 | 77 349.00 | | 77 349.00 |
VC Groupe et associés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284 378.00 | 484 442.00 | 1 486 782.00 | 3 284 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 479.00 | | | 246 479.00 |
VP Divers | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 763.00 | 112 763.00 | | 112 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 389.00 | 819 578.00 | 811.00 | 820 389.00 |
VW T.V.A. | 154 642.00 | 154 642.00 | | 154 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 175.00 | 1 683 239.00 | 1 486 782.00 | 4 483 175.00 |