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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 332.00 | 248 098.00 | 234.00 | 248 332.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 12 016.00 | 18 473.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 009.00 | 401 043.00 | 136 965.00 | 538 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 319.00 | 579 220.00 | 625 099.00 | 1 204 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 065.00 | | 175 065.00 | 175 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 015.00 | 1 240 379.00 | 956 636.00 | 2 197 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 081.00 | | 63 081.00 | 63 081.00 |
BZ Autres créances | 189 047.00 | | 189 047.00 | 189 047.00 |
CF Disponibilités | 411 141.00 | | 411 141.00 | 411 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 633.00 | | 47 633.00 | 47 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 225.00 | | 731 225.00 | 731 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 240.00 | 1 240 379.00 | 1 687 861.00 | 2 928 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
DH Report à nouveau | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 688.00 | | | 142 688.00 |
DL TOTAL (I) | 212 632.00 | | | 212 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 624.00 | | | 781 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 527.00 | | | 283 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 077.00 | | | 410 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 616.00 | | | 578 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 229.00 | | | 1 475 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 861.00 | | | 1 687 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 676.00 | | | 860 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 399.00 | | 382 431.00 | 1 853 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 815.00 | 2 197 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 815.00 | 1 947 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 332.00 | | | 248 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 279.00 | | 382 419.00 | 1 604 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | 11.00 | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 209.00 | 169 801.00 | 32 631.00 | 1 103 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 881.00 | 216.00 | | 247 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 327.00 | 169 584.00 | 32 631.00 | 855 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 527.00 | 283 527.00 | | 283 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 157.00 | 132 157.00 | | 132 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 921.00 | 115 921.00 | | 115 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 615.00 | 578 615.00 | | 578 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
UX Autres créances clients | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 174.00 | 166 621.00 | 614 552.00 | 781 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 575.00 | | | 92 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 756.00 | 119 756.00 | | 119 756.00 |
VP Divers | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 450.00 | 79 450.00 | | 79 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 561.00 | 299 762.00 | 799.00 | 300 561.00 |
VW T.V.A. | 82 548.00 | 82 548.00 | | 82 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 229.00 | 860 676.00 | 614 552.00 | 1 475 229.00 |